MB Master DI

Fundo com carteira de títulos de renda fixa pós-fixados, para investidores conservadores.
 
Classificação de Risco: Muito Baixo.
 
 
Valor mínimo para aplicação:
 
  • Inicial: R$100,00.
 
  • Adicionais: R$100,00.
 
Obs.: é necessária a assinatura de um Termo de Adesão, no ato da primeira aplicação.
 
Prazo: Diário.
 
Carência: Não há.
 
Crédito dos resgates solicitados: D+0.
 
IR e IOF:
 
  • IOF: sobre rendimento das aplicações com prazo menor que 30 dias.
 
  • IR: sobre o rendimento, semestral (maio e novembro) ou no resgate, conforme tabela abaixo:
    
Prazo Até 6 meses De 6 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 24 meses Acima de 24 meses
Aliquota IR 22,5% 20% 17,5% 15%
 
Taxa de administração: 0,3% ao ano.

Taxa de performance: Não cobra.

Taxa de entrada: Não cobra.

Taxa de saída: Não cobra.
 
Canais para aplicação/resgate:
 
  • Agência
  • Internet Banking
  • Autoatendimento
 
Consulte aqui:
 
 
Composição da carteira:
 
FUNDO DE RENDA FIXA​
POSIÇÃO EM 29/09/2017 MB MASTER DI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$ 25.978.788,55
VALOR DA COTA 321,4744505
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
​  MB MASTER DI
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 47,26%
TÍTULOS PRIVADOS 28,87%
COMPROMISSADAS 23,89%
COTAS DE FUNDOS 0,00%
VALORES A RECEBER / PAGAR -0,02%
TOTAL 100,00%
MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S/A - CTVM
GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

 

Ressaltamos que:
- Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador e Gestor do FUNDO, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do FUNDO Garantidor de Crédito - FGC.
- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
- Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Fundo de Investimento.
 - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
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